Viele Händler möchten wissen, inwiefern der Rohstoffhandel besser ist als der Devisenhandel. Der Hauptunterschied zwischen Devisen- und Rohstoffhandel liegt in den gehandelten Waren oder Wertpapieren. An den Rohstoffmärkten werden landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Kakao, Kaffee und Baumwolle sowie Bergbauprodukte wie Öl und Gold gehandelt. Auf dem Devisenmarkt, der oft mit FX abgekürzt wird, werden Währungen verschiedener Länder wie Dollar, Euro und Yen gehandelt, und zwar weltweit. Der Ansatz für den Handel und die Analyse dieser Märkte ist ähnlich. Im Folgenden werden jedoch einige Faktoren erörtert, die einem Händler bei der Entscheidung helfen können, welcher Markt für ihn am besten geeignet ist, um dort zu handeln.
Persönliche Präferenz
Manche Makler fühlen sich auf bestimmten Märkten wohler. Solche Händler bevorzugen Rohstoffmärkte, weil es sich um physische Waren handelt, die sie besser verstehen. Außerdem werden viele dieser Rohstoffe täglich verwendet, so dass es für die Händler einfacher ist, Informationen zu erhalten. Ich kenne Händler an meiner Universität, die Experten für den EURUSD sind; einige kennen die hervorragende britische Wirtschaft und handeln nur mit dem GBPUSD, und andere handeln gerne mit Öl oder nur mit Gold.
Devisen oder Rohstoffe
Der Vorteil des Devisenhandels gegenüber dem Rohstoffhandel ist die bessere Liquidität und der geringere Einfluss der Fundamentalanalyse als beim Rohstoffhandel. Unerwartete rohstoffbezogene Nachrichten und hohe Volatilität können beim Rohstoffhandel ein höheres Risiko darstellen.
Was ist der Unterschied zwischen Aktien, Rohstoffen und Währungen?
Händler handeln mit Aktien, indem sie Aktien verschiedener Unternehmen kaufen und verkaufen und versuchen, von deren Kursschwankungen zu profitieren. Rohstoffhändler handeln und investieren in physische Substanzen. Forex, oder Devisen, ist ein globaler Marktplatz für den Handel mit nationalen Währungen gegeneinander.
Unterschiede in der Regulierung
Einer der Unterschiede liegt in der Regulierung der Devisen- und Rohstoffmärkte. Die Devisenmärkte sind im Vergleich zu den stark regulierten Rohstoffmärkten nicht so stark reguliert. Zwar gibt es einige Vorschriften für den Devisenhandel, doch werden sie nicht so streng durchgesetzt, und Händler und Broker umgehen diese Vorschriften. Daher ziehen es einige Händler vor, auf dem staatlich regulierten Markt zu handeln, wo ihr Vermögen sicher ist.
Börsen für den Handel
Rohstoffe werden an einer Börse gehandelt, während Devisengeschäfte außerbörslich mit Devisenmaklern oder auf dem Interbankenmarkt getätigt werden. Da Rohstoffe an einer Börse gehandelt werden, gibt es Obergrenzen für das tägliche Angebot an Rohstoffen, die an der Börse gehandelt werden. Sobald das Limit erreicht ist, hat der Markt sein Aufwärts- oder Abwärtslimit erreicht und es sind keine weiteren Geschäfte mit diesem Rohstoff mehr erlaubt. Wenn ein Händler einen Handel tätigt, der durch das Börsenlimit beeinträchtigt wird, könnte er einen Verlust erleiden, da die Preise gleich bleiben würden.
Zwar kann ein Händler am Devisenmarkt einen Verlust erleiden, doch kann er in der Regel jederzeit aus dem Handel aussteigen, anders als auf den Rohstoffmärkten, wo Swap-Limits gelten.
Gezielter Handel
Ein Händler, der sich beim Währungs- und Rohstoffhandel einen Vorteil verschaffen möchte, kann sich für den Handel mit Währungen entscheiden, die an Rohstoffe gebunden sind. So ist beispielsweise der australische Dollar positiv mit dem Kassapreis von Gold korreliert, auch wenn die Stärke der Korrelation schwanken kann. In ähnlicher Weise ist die neuseeländische Wirtschaft vom Milchsektor abhängig, und die neuseeländische Währung ist mit dem Preis für Vollmilchpulver korreliert. Der kanadische Dollar ist mit den Rohölpreisen korreliert, und als die Ölpreise zwischen 2014 und 2016 stiegen, nahm auch der Wert des kanadischen Dollars zu.
Es stellt sich also die Frage: Devisen oder Rohstoffe: Was ist besser zu handeln? Beide Märkte sind hervorragend und bieten große Chancen. Ein Händler muss sich nur auf einige wenige Märkte spezialisieren (entweder Forex und Rohstoffe, Aktienmarkt oder einige Arten von Aktien oder Währungspaaren) und das war's.
Kann man Rohstoffwährungen vergleichen? Ja, das kann man. Alle Märkte haben Gemeinsamkeiten (technische Analyse, Charting, Handelstheorie...) und es gibt auch Unterschiede wie Öffnungszeiten, Regulierung, Anzahl der Instrumente, Hebelwirkung usw.
Die Währungen der Schwellenländer sind auch an steigende Rohstoffpreise gebunden und weisen eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar auf. Diese Währungen haben einen hohen Umsatz, und der Handel mit ihnen kann dazu beitragen, die Volatilität im Rohstoffhandel auszugleichen.
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